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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/16 | 324.5800 | ▲0.66 | ▲0.2 | 368.5800 | 276.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/16) |
324.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.61 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
4,773.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.59% | -0.32 | 0.29 | -6.34 |
| 三年 | 15.78% | 0.27 | -0.04 | 9.72 |
| 五年 | 17.58% | -0.06 | -0.17 | 4.47 |
| 十年 | 16.67% | 0.37 | -0.08 | 9.50 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.04 |
| Semiconductors | 18.23 |
| Business Services | 8.81 |
| Hardware | 8.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.61 |
| Construction | 4.84 |
| Chemicals | 4.17 |
| REITs | 3.71 |
| Personal Services | 2.69 |
| Medical Devices & Instruments | 2.44 |
| Capital Markets | 1.73 |
| Industrial Products | 1.32 |
| Waste Management | 1.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Johnson Controls Internation | 4.08 |
| Aptiv Plc | 3.43 |
| Rentokil Initial Plc | 2.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
324.5800
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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