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百達-保安-R 美元

Pictet-Security R USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/13 340.2900 ▼2.6 ▼0.76 368.5800 276.6800

基金走勢

  
百達-保安-R 美元

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2026/02/13)		 340.29000 計價幣別 美金
基金類別 全球靈活市值型股票
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 5,132.61
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.78% -0.36 1.49 -31.48
三年 15.58% 0.33 1.23 -12.22
五年 17.49% 0.00 1.08 -9.88
十年 16.62% 0.39 1.03 -4.78

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Software 36.02
Semiconductors 17.20
REITs 8.12
Medical Diagnostics & Research 6.82
Business Services 6.00
Construction 5.19
Chemicals 4.07
Hardware 3.64
Capital Markets 2.54
Waste Management 2.53
Medical Devices & Instruments 2.07
Industrial Products 1.95
Personal Services 0.69

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Johnson Controls Internation 4.08
Aptiv Plc 3.43
Rentokil Initial Plc 2.92

基金速覽
 
淨值美金 340.2900 ▼0.76%
更新日期 2026/02/13
基金組別 全球靈活市值型股票
組別排名 16 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/13
年初至今 ▲0%
一年 ▼3%
三年收益率(年度化) ▲8.74%
五年收益率(年度化) ▲0.53%
累積報酬 ▲240.29%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-保安-R 美元 340.29000 ▼0.76

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