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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/17 8.7028 ▲0.0907 ▲1.05 8.9965 4.2156

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/05/17)
8.70280 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 37.80 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
312.94
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 52.28% 0.95 1.43 16.67
三年 54.72% -0.03 1.59 3.50
五年 45.00% 0.00 1.55 -1.73
十年 37.57% -0.15 1.53 -7.94

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.91
Utilities - Independent Power Producers 2.45

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.76
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 4.33

基金速覽

 
淨值歐元 8.7028 ▲1.05%
更新日期 2021/05/17
基金組別 能源股票
組別排名 1 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/17
年初至今 ▲37.8%
一年 ▲68.09%
三年收益率(年度化) ▼16.62%
五年收益率(年度化) ▼8.14%
累積報酬 ▲59.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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