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2021年 09月 17日 星期五
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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 8.8598 ▼0.0711 ▼0.8 9.4334 4.2156

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/09/15)
8.85980 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 40.28 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
306.43
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 52.12% 1.07 1.29 -11.06
三年 54.88% -0.04 1.12 2.42
五年 44.90% 0.03 1.10 1.33
十年 37.30% -0.08 1.11 -1.83

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.90
Utilities - Independent Power Producers 1.16
Software 0.07
Hardware 0.05
Interactive Media 0.05
Retail -Cyclical 0.04
Semiconductors 0.04
Drug Manufacturers 0.03
Banks 0.03
Credit Services 0.02
Insurance 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Industrial Products 0.02
Media-Diversified 0.02
REITs 0.02
Consumer Packaged Goods 0.02
Utilities - Regulated 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.01
Capital Markets 0.01
Healthcare Plans 0.01
Vehicles & Parts 0.01
Transportation 0.01
Retail - Defensive 0.01
Chemicals 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Telecommunication Services 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Restaurants 0.01
Business Services 0.01
Travel & Leisure 0.01
Asset Management 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Tobacco Products 0.00
Biotechnology 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Metals & Mining 0.00
Packaging & Containers 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Industrial Distribution 0.00
Building Materials 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 7.74
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 5.35
ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 5.19
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 4.22
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 4.16
TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 3.22

基金速覽

 
淨值歐元 8.8598 ▼0.8%
更新日期 2021/09/15
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 1 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲40.28%
一年 ▲81.72%
三年收益率(年度化) ▼14.2%
五年收益率(年度化) ▼7.36%
累積報酬 ▲62.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 8.85980 ▼0.8

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