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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/27 10.8014 ▼0.1342 ▼1.23 10.9356 4.2156

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 2.33 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2007/01/12 基金經理 LaceyMark
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2013/09/09
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 經歷:於 2013 年加入施羅德,現在倫敦服務.現為施羅德的商品主管,擔任商品策略基金經理.1996 2000 年在高盛擔任環球能源主管,負責管理能源基金.在 2006 年時於 (2006 年 Thompson Extel 能源投資專家調查)位列第一.2000 2013 年,Mark 曾在天達擔任投資組合經理,負責管理環球能源基金.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2021/10/27 日本靈活市值股票 日幣 2728.1315 ▲12.92 ▲1.94 ▲0.88
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/10/27 其他股債混合 南非幣 2397.9370 ▲9.45 ▲2.01 0
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/10/27 其他股債混合 南非幣 2324.1943 ▲9.48 ▲1.87 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2021/10/27 日本靈活市值股票 日幣 2322.8702 ▲12.9 ▲1.85 ▲0.88
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2021/10/27 日本靈活市值股票 日幣 2120.9917 ▲12.89 ▲1.81 ▲0.88
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2021/10/27 日本大型股票 日幣 2112.1012 ▲13.17 ▲2.06 ▲0.93
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/10/27 日本靈活市值股票 日幣 1955.4028 ▲12.88 ▲1.77 ▲0.88
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2021/10/27 日本大型股票 日幣 1743.3463 ▲13.16 ▲1.99 ▲0.93
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/10/27 其他股票 南非幣 1630.7575 ▲22.61 ▲1.86 ▲0.81
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/10/27 其他股債混合 南非幣 1593.1797 ▲4.48 ▲2.95 ▼0.22
顯示第1至10筆資料,共498筆

基金速覽

 
淨值歐元 10.8014 ▼1.23%
更新日期 2021/10/27
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 2 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/27
年初至今 ▲71.03%
一年 ▲140.5%
三年收益率(年度化) ▼6.51%
五年收益率(年度化) ▼4.93%
累積報酬 ▲97.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 10.80140 ▼1.23

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