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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/11 | 44.4700 | ▲0.38 | ▲0.86 | 65.0300 | 40.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/11) |
44.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -29.05 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
924.89 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.51% | -0.02 | 1.16 | -2.84 |
| 三年 | 28.82% | 0.36 | 1.31 | 2.15 |
| 五年 | 25.83% | 0.78 | 1.21 | 0.66 |
| 十年 | 21.60% | 0.60 | 1.08 | 4.10 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.75 |
| Hardware | 19.71 |
| Industrial Products | 6.98 |
| Construction | 2.51 |
| Drug Manufacturers | 2.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 欣興 | 4.83 |
| 台積電 | 4.59 |
| 東哥遊艇 | 4.48 |
| 智原 | 3.91 |
| 世芯-KY | 3.75 |
| 新光鋼 | 3.45 |
| 弘塑 | 3.15 |
| 同欣電 | 3.14 |
| 雲品 | 3.07 |
| 東和鋼鐵 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.4700
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/11 |
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