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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/15 | 197.9300 | ▲5.9 | ▲3.07 | 207.4500 | 56.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/15) |
197.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 105.02 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
3,798.25 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.36% | 3.39 | 1.07 | 62.86 |
| 三年 | 36.39% | 1.65 | 1.29 | 14.90 |
| 五年 | 34.66% | 1.14 | 1.32 | 11.77 |
| 十年 | 27.77% | 1.02 | 1.20 | 7.08 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 58.73 |
| Semiconductors | 32.04 |
| Chemicals | 1.54 |
| Industrial Products | 1.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 欣興 | 4.83 |
| 台積電 | 4.59 |
| 東哥遊艇 | 4.48 |
| 智原 | 3.91 |
| 世芯-KY | 3.75 |
| 新光鋼 | 3.45 |
| 弘塑 | 3.15 |
| 同欣電 | 3.14 |
| 雲品 | 3.07 |
| 東和鋼鐵 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
197.9300
▲3.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/15 |
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