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2022年 07月 01日 星期五
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台新主流基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 30.8600 ▼1.02 ▼3.2 45.5100 30.8600

基金走勢

 
台新主流基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/30)
30.86000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -32.19 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
319.75
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.49% 0.32 1.40 9.41
三年 21.35% 0.93 0.96 3.69
五年 20.21% 0.69 0.94 3.76
十年 16.98% 0.85 0.92 6.71

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.15
Hardware 26.31
Transportation 4.56
Waste Management 3.56
Travel & Leisure 2.91
Industrial Products 2.22
Medical Devices & Instruments 2.04

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
欣興 8.16
南電 7.80
智原 5.91
世芯-KY 5.24
台積電 4.98
華航 4.56
力致 4.38
弘塑 3.77
晶宏 3.65
可寧衛 3.56

基金速覽

 
淨值新台幣 30.8600 ▼3.2%
更新日期 2022/06/30
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 96 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼32.19%
一年 ▼20.87%
三年收益率(年度化) ▲9.66%
五年收益率(年度化) ▲8.47%
累積報酬 ▲208.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新主流基金 30.86000 ▼3.2

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