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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 31.4584 | ▲0.145 | ▲0.46 | 36.1936 | 25.1919 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
31.45840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.00 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
342.43 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.87% | 0.80 | 1.22 | -6.95 |
| 三年 | 24.01% | 0.05 | 1.12 | -6.42 |
| 五年 | 27.17% | -0.28 | 1.12 | -3.59 |
| 十年 | 22.83% | 0.22 | 1.03 | -1.41 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.74 |
| Interactive Media | 11.47 |
| Banks | 9.51 |
| Hardware | 8.94 |
| Industrial Products | 7.15 |
| Semiconductors | 6.80 |
| Travel & Leisure | 5.64 |
| Insurance | 5.51 |
| Vehicles & Parts | 4.35 |
| Capital Markets | 4.16 |
| Metals & Mining | 3.40 |
| Drug Manufacturers | 2.84 |
| Software | 2.35 |
| Chemicals | 2.00 |
| Consumer Packaged Goods | 1.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.00 |
| Real Estate | 0.97 |
| Beverages - Alcoholic | 0.76 |
| Biotechnology | 0.56 |
| Medical Devices & Instruments | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HKD | 9.20 |
| KWEICHOW MOUTAI CNY | 5.81 |
| ALIBABA HKD | 4.61 |
| MEITUAN-CLASS B USD | 3.89 |
| CHINA MERCHANTS CNY | 3.54 |
| JD.COM HKD | 3.02 |
| BANK OF CNH | 2.92 |
| CONTEMPO CNH | 2.90 |
| AIA GRP USD1 | 2.88 |
| SUNGROW CNH | 2.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.4584
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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