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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 0.6590 | ▲0.015 | ▲2.33 | 0.7450 | 0.5700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/02/02 | 基金經理 | Meng Fook Kok |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2012/09/01 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2025/04/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 261.0000 | ▲7.65 | ▲0.39 | ▲0.96 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2025/04/14 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 4.2010 | ▲10.34 | ▲3.57 | ▲1.02 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2025/04/14 | 新加坡股票 | 美金 | 3.1930 | ▲12.23 | ▲2.95 | ▲1 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2025/04/14 | 其他股票 | 新加坡幣 | 2.9750 | ▲7.89 | ▲0.32 | ▲0.26 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2025/04/14 | 其他股票 | 美金 | 2.9470 | ▲7.92 | ▲0.31 | ▼0.07 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2025/04/14 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 2.8980 | ▲6.52 | ▲3.8 | ▲1.15 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2025/04/14 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 2.8880 | ▲8.28 | ▲1 | ▲0.88 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2025/04/14 | 其他股票 | 新加坡幣 | 2.8570 | ▲7.73 | ▲2.78 | ▲0.55 |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2025/04/11 | 泰國股票 | 新加坡幣 | 2.5240 | ▲17.23 | ▼1.12 | ▲0.84 |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2025/04/11 | 印度股票 | 新加坡幣 | 2.4190 | ▲21.1 | ▲0.28 | ▲1.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.6590
▲2.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/14 |
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