- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 26.9300 | ▼0.05 | ▼0.19 | 28.1900 | 22.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
26.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 8.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
291.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.92% | 0.72 | 1.15 | -13.60 |
| 三年 | 20.41% | 0.30 | 1.47 | -15.14 |
| 五年 | 19.78% | 0.50 | 1.43 | -6.60 |
| 十年 | 16.30% | 0.46 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 35.00 |
| Semiconductors | 12.65 |
| Vehicles & Parts | 12.18 |
| Software | 7.99 |
| Travel & Leisure | 4.97 |
| Consumer Packaged Goods | 4.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.03 |
| Interactive Media | 3.15 |
| Restaurants | 2.79 |
| Hardware | 2.07 |
| Medical Devices & Instruments | 1.53 |
| Beverages - Alcoholic | 1.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hermes International | 9.68 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 9.36 |
| KERING | 5.12 |
| Compagnie Financiere Richemo | 4.37 |
| Christian Dior SE | 3.67 |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 3.18 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
26.9300
▼0.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
