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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/16 | 29.3600 | ▲0.35 | ▲1.21 | 32.4400 | 27.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/16) |
29.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -6.23 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
253.34 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.76% | -0.52 | 1.15 | -13.60 |
| 三年 | 14.54% | 0.62 | 1.47 | -15.14 |
| 五年 | 17.03% | 0.36 | 1.43 | -6.60 |
| 十年 | 16.03% | 0.58 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 38.82 |
| Vehicles & Parts | 16.82 |
| Travel & Leisure | 13.16 |
| Semiconductors | 6.43 |
| Consumer Packaged Goods | 5.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.35 |
| Software | 2.65 |
| Interactive Media | 2.56 |
| Hardware | 2.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hermes International | 9.68 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 9.36 |
| KERING | 5.12 |
| Compagnie Financiere Richemo | 4.37 |
| Christian Dior SE | 3.67 |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.3600
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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