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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 528.9475 | ▼0.8805 | ▼0.17 | 530.7948 | 425.7288 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
528.94750 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.81 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,235.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.10% | 1.40 | 0.94 | -2.49 |
| 三年 | 8.84% | 1.31 | 0.95 | -1.81 |
| 五年 | 12.37% | 0.79 | 1.02 | -1.80 |
| 十年 | 13.10% | 1.15 | 1.01 | -2.14 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.37 |
| Oil & Gas | 9.80 |
| Insurance | 8.16 |
| Consumer Packaged Goods | 7.52 |
| Industrial Products | 6.11 |
| Semiconductors | 5.86 |
| Hardware | 5.82 |
| Medical Devices & Instruments | 5.40 |
| Drug Manufacturers | 5.17 |
| Utilities - Regulated | 5.06 |
| Healthcare Plans | 4.81 |
| Software | 3.86 |
| REITs | 3.74 |
| Transportation | 3.11 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.86 |
| Media-Diversified | 2.29 |
| Aerospace & Defense | 1.80 |
| Retail - Defensive | 1.74 |
| Capital Markets | 1.14 |
| Agriculture | 0.96 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
| Packaging & Containers | 0.71 |
| Telecommunication Services | 0.64 |
| Chemicals | 0.56 |
| Conglomerates | 0.44 |
| Retail -Cyclical | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHUBB LTD | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
528.9475
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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