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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 611.9070 | ▲1.2499 | ▲0.2 | 628.5217 | 509.5022 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
611.90696 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.90 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
6,560.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.25% | 1.17 | 0.94 | -2.49 |
| 三年 | 12.38% | 0.53 | 0.95 | -1.81 |
| 五年 | 11.09% | 0.64 | 1.02 | -1.80 |
| 十年 | 12.78% | 1.15 | 1.01 | -2.14 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.23 |
| Retail -Cyclical | 9.29 |
| Oil & Gas | 7.62 |
| Banks | 7.51 |
| Drug Manufacturers | 6.38 |
| Insurance | 6.01 |
| Consumer Packaged Goods | 5.37 |
| Software | 5.31 |
| Healthcare Plans | 4.50 |
| Utilities - Regulated | 4.20 |
| Semiconductors | 3.96 |
| Industrial Products | 3.62 |
| REITs | 2.44 |
| Capital Markets | 2.33 |
| Transportation | 2.30 |
| Chemicals | 2.12 |
| Credit Services | 1.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.75 |
| Asset Management | 1.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.33 |
| Restaurants | 1.28 |
| Medical Devices & Instruments | 1.21 |
| Packaging & Containers | 1.06 |
| Agriculture | 0.97 |
| Media-Diversified | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.88 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.86 |
| Interactive Media | 0.55 |
| Aerospace & Defense | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHUBB LTD | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
611.9070
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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