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2022年 08月 10日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 84.8700 ▲0.05 ▲0.06 104.6500 76.3900

基金走勢

 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
84.87000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -15.95 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
123.89
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.06% -0.59 0.99 2.08
三年 20.31% 0.83 0.97 2.77
五年 17.90% 0.66 0.99 2.91
十年 14.41% 0.79 -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 50.80
Hardware 14.61
Banks 7.80
Insurance 5.57
Chemicals 3.83
Telecommunication Services 2.70
Transportation 2.18
Industrial Products 1.52
Steel 1.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.13
Consumer Packaged Goods 1.12
Building Materials 1.10
Diversified Financial Services 0.99
Vehicles & Parts 0.85
Retail - Defensive 0.54
Oil & Gas 0.37
Construction 0.29
Travel & Leisure 0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Retail -Cyclical 0.14

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 40.56
鴻海 4.70
聯發科 3.42
聯電 1.61
中華電 1.60
台塑 1.55
中信金 1.52
台達電 1.49
富邦金 1.47
國泰金 1.39

基金速覽

 
淨值新台幣 84.8700 ▲0.06%
更新日期 2022/08/09
基金組別 台灣大型股票
組別排名 26 / 94
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼15.95%
一年 ▼11.62%
三年收益率(年度化) ▲17.94%
五年收益率(年度化) ▲11.31%
累積報酬 ▲194.45%

基準指數

 

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