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荷寶歐洲低波動股票 D 歐元

Robeco QI European Cnsrv Eqs D €

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 218.9100 ▼0.82 ▼0.37 236.8400 206.6200

基金走勢

 
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/04)
218.91000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% -7.25 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
866.32
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.20% -0.13 0.82 2.67
三年 13.98% 0.39 0.77 0.72
五年 12.03% 0.55 0.75 0.47
十年 11.04% 0.84 0.77 1.40

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 13.28
Telecommunication Services 10.62
Consumer Packaged Goods 8.39
Utilities - Regulated 8.17
Insurance 8.13
Oil & Gas 8.11
Retail - Defensive 6.54
Business Services 3.95
Banks 3.60
Real Estate 3.43
Biotechnology 2.95
Transportation 2.64
Capital Markets 2.61
Beverages - Alcoholic 2.11
Retail -Cyclical 1.76
Asset Management 1.73
Forest Products 1.54
Construction 1.44
Medical Distribution 1.02
Hardware 1.02
Media-Diversified 0.84
Packaging & Containers 0.75
Utilities - Independent Power Producers 0.55
Aerospace & Defense 0.45
REITs 0.44
Metals & Mining 0.40
Chemicals 0.36
Software 0.31
Vehicles & Parts 0.10
Conglomerates 0.10
Healthcare Providers & Services 0.05
Travel & Leisure 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Industrial Products 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 3.57
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 2.95
GSK PLC COMMON STOCK GBP 25 2.94
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 2.94
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 2.81
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 2.79
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 2.61
WOLTERS KLUWER NV COMMON STOCK EUR 0.12 2.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV COMMON STOCK EUR 2.55
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 2.22

基金速覽

 
淨值歐元 218.9100 ▼0.37%
更新日期 2022/08/04
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 8 / 154
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▼7.25%
一年 ▼3.53%
三年收益率(年度化) ▲5.29%
五年收益率(年度化) ▲4.03%
累積報酬 ▲118.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 218.91000 ▼0.37

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