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NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/13 5584.7000 ▼100.92 ▼1.78 6064.6300 4045.8700

基金走勢

 
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

基金快遞

 
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2020/07/13)
5584.70000 計價幣別 歐元
基金類別 環球大型增長型股票
本年迄今收益% 0.82 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
173.61
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.51% 0.57 1.00 -8.21
三年 18.51% 0.68 0.98 -6.81
五年 17.00% 0.81 0.99 -4.38
十年 16.07% 0.80 1.00 -3.76

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Software 37.95
Business Services 18.32
Credit Services 10.16
Telecommunication Services 6.12
Industrial Products 5.15
Media-Diversified 4.74
REITs 3.52
Conglomerates 3.01
Interactive Media 2.74
Hardware 2.17
Healthcare Providers & Services 1.92
Education 1.37
Vehicles & Parts 1.06
Semiconductors 0.84

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
HELIOS TOWERS PLC 4.23
ASSA ABLOY AB-B 3.62
GB GROUP PLC 3.47

基金速覽

 
淨值歐元 5584.7000 ▼1.78%
更新日期 2020/07/13
基金組別 環球大型增長型股票
組別排名 96 / 148
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/13
年初至今 ▲0.82%
一年 ▲8.57%
三年收益率(年度化) ▲12.6%
五年收益率(年度化) ▲13.59%
累積報酬 ▲477.75%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 5584.70000 ▼1.78

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