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2019年 12月 10日 星期二
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NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 5455.9000 ▲60.16 ▲1.11 5533.0600 3727.9900

基金走勢

 
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/12/06)
5455.90000 計價幣別 歐元
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 37.50 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
157.93
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.89% 1.03 0.96 -4.19
三年 14.60% 1.08 0.95 -4.03
五年 15.07% 0.81 0.96 -3.02
十年 15.61% 0.76 0.99 -3.14

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Application Software 35.45
Semiconductors 21.20
Credit Services 16.40
Computer Hardware 14.12
Communication Equipment 5.44
Online Media 2.59
Consulting & Outsourcing 1.15
Industrial Products 1.14
Conglomerates 1.01
Business Services 0.69
Industrial Distribution 0.11
Entertainment 0.06

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 9.48
VISA INC-CLASS A SHARES 7.46
APPLE INC 7.20
MASTERCARD INC - A 6.87
CISCO SYSTEMS INC 4.63
ADOBE INC 4.49
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.43
INTUIT INC 3.87
NVIDIA CORP 3.61
SERVICENOW INC 3.33

基金速覽

 
淨值歐元 5455.9000 ▲1.11%
更新日期 2019/12/06
基金組別 科技股票
組別排名 16 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▲37.5%
一年 ▲27.12%
三年收益率(年度化) ▲16.97%
五年收益率(年度化) ▲15.18%
累積報酬 ▲464.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 5455.90000 ▲1.11

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