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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 6369.1100 | ▲14.28 | ▲0.22 | 7128.3200 | 5934.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
6369.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.81 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,003.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.52% | -0.06 | 1.01 | -5.10 |
| 三年 | 18.10% | -0.05 | 1.20 | -8.72 |
| 五年 | 18.03% | 0.37 | 1.22 | -10.79 |
| 十年 | 17.54% | 1.10 | 1.16 | -2.00 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.02 |
| Business Services | 12.63 |
| Medical Devices & Instruments | 9.92 |
| Chemicals | 7.32 |
| Utilities - Regulated | 6.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.64 |
| Construction | 5.46 |
| Travel & Leisure | 5.12 |
| Conglomerates | 4.05 |
| Banks | 3.55 |
| Media-Diversified | 2.81 |
| Insurance | 2.75 |
| Interactive Media | 2.75 |
| Consumer Packaged Goods | 2.67 |
| Education | 2.63 |
| Industrial Products | 2.05 |
| Retail -Cyclical | 2.03 |
| Drug Manufacturers | 1.67 |
| Telecommunication Services | 1.47 |
| REITs | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 5.08 |
| HALMA PLC | 4.72 |
| RELX PLC | 4.36 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.75 |
| AIA GROUP LTD | 3.51 |
| SIKA AG | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值歐元
6369.1100
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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