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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 1257.1900 | ▲0.13 | ▲0.01 | 1257.1900 | 1197.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
1257.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 1.10 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
3,737.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.14% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.19% | 0.74 | 1.14 | -0.70 |
| 三年 | 0.46% | -1.36 | 1.10 | -0.56 |
| 五年 | 0.70% | -0.71 | 1.01 | -0.13 |
| 十年 | 0.55% | 0.37 | 1.01 | -0.11 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23 | 2.26 |
| BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23 | 1.90 |
| ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 | 1.87 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 | 1.85 |
| MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23 | 1.85 |
| BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23 | 1.84 |
| JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23 | 1.84 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
1257.1900
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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