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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 4.9205 | ▼0.0453 | ▼0.91 | 5.3722 | 4.1348 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
4.92050 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -5.56 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
299.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.26% | 0.38 | 1.00 | 4.72 |
| 三年 | 13.52% | 0.01 | 0.99 | -0.92 |
| 五年 | 14.40% | -0.15 | 0.98 | -3.97 |
| 十年 | 15.44% | 0.32 | 1.05 | -1.79 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 41.00 |
| Biotechnology | 22.38 |
| Medical Devices & Instruments | 14.76 |
| Healthcare Plans | 6.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.96 |
| Medical Distribution | 3.33 |
| Healthcare Providers & Services | 3.28 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.9205
▼0.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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