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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 631.5900 | ▲5.11 | ▲0.82 | 631.5900 | 508.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
631.59000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 7.83 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,727.54 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.07% | 0.48 | 1.22 | -4.50 |
三年 | 14.48% | 0.14 | 0.92 | -3.06 |
五年 | 15.43% | 0.50 | 0.99 | -0.59 |
十年 | 14.88% | 0.46 | 1.03 | -1.29 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 33.17 |
Biotechnology | 18.96 |
Medical Devices & Instruments | 16.80 |
Healthcare Plans | 11.80 |
Medical Diagnostics & Research | 11.67 |
Healthcare Providers & Services | 4.95 |
Medical Distribution | 1.68 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.97 |
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
631.5900
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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