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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 593.7100 | ▲7.21 | ▲1.23 | 683.6500 | 541.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
593.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 1.36 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
4,199.69 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.90% | 1.10 | 1.07 | 0.32 |
| 三年 | 15.01% | -0.14 | 0.95 | -2.26 |
| 五年 | 15.59% | 0.47 | 0.99 | -0.13 |
| 十年 | 14.91% | 0.39 | 1.02 | -1.32 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.34 |
| Medical Devices & Instruments | 15.18 |
| Medical Diagnostics & Research | 13.30 |
| Biotechnology | 12.38 |
| Healthcare Plans | 11.83 |
| Healthcare Providers & Services | 2.62 |
| Medical Distribution | 2.30 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.97 |
| NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
593.7100
▲1.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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