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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 7.9350 | ▼0.005 | ▼0.06 | 8.2040 | 7.7780 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
7.93500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.09 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
769.89 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.92% | 1.38 | 0.89 | 1.25 |
| 三年 | 3.92% | 0.55 | 0.77 | 1.85 |
| 五年 | 6.20% | -0.39 | 0.89 | -0.28 |
| 十年 | 6.46% | 0.15 | 1.00 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 4.53 |
| HGIF Asia HY Bd ZC | 3.62 |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9350
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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