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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 2997.5156 | ▼3.5157 | ▼0.12 | 3649.1576 | 2720.7502 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
2997.51560 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.96 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
18.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.37% | -1.31 | 1.01 | -4.19 |
| 三年 | 23.55% | -0.36 | 0.97 | -5.04 |
| 五年 | 24.86% | 0.25 | 0.98 | -5.04 |
| 十年 | 27.55% | 0.08 | 1.00 | -2.34 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.41 |
| Metals & Mining | 12.51 |
| Oil & Gas | 9.74 |
| Utilities - Regulated | 6.87 |
| Transportation | 4.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.14 |
| Healthcare Providers & Services | 3.92 |
| Beverages - Alcoholic | 3.87 |
| Retail - Defensive | 3.49 |
| Waste Management | 3.06 |
| Credit Services | 3.00 |
| Real Estate | 2.27 |
| Aerospace & Defense | 2.23 |
| Telecommunication Services | 2.03 |
| Retail -Cyclical | 2.02 |
| Industrial Products | 1.79 |
| Capital Markets | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 1.57 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.53 |
| Chemicals | 1.03 |
| Construction | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE BRL | 7.15 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS | 6.96 |
| GRUPO FIN BAN NPV | 5.79 |
| WALMART DE MXN | 4.85 |
| RAIA DROGASIL NPV | 4.73 |
| PETROLEO BRASILEIRO | 4.51 |
| TELEFONICA BRA BRL | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
2997.5156
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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