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安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

abrdn-Future Minerals I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/14 6042.5566 ▼86.9147 ▼1.42 6411.4623 3942.7966

基金走勢

  
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2026/08/14)		 6042.55660 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-天然資源
本年迄今收益% 20.10 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 282.14
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.00% 1.48 -0.49 60.63
三年 23.85% 0.53 -0.01 17.59
五年 22.45% 0.38 -0.17 14.24
十年 20.83% 0.49 -0.13 14.39

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 54.81
Chemicals 9.19
Other Energy Sources 9.14
Industrial Products 8.91
Utilities - Regulated 3.49
Farm & Heavy Construction Machinery 2.77
Hardware 1.86
Steel 1.80
Construction 0.91
Utilities - Independent Power Producers 0.86
Industrial Distribution 0.73
Waste Management 0.67
Vehicles & Parts 0.48

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SHIN-ETSU CHEM JPY50 5.01
GRUPO MEXICO SER B 4.99
TOTALENERGIES EUR 4.89
NEW LIND USD 4.77
BHP GRP GBP 4.59
RIO TINTO ORD GBP 4.54
SHELL GBP 4.16

基金速覽
 
淨值美金 6042.5566 ▼1.42%
更新日期 2026/08/14
基金組別 行業股票-天然資源
組別排名 13 / 62
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/14
年初至今 ▲20.1%
一年 ▲50.67%
三年收益率(年度化) ▲18.88%
五年收益率(年度化) ▲11.36%
累積報酬 ▲504.32%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元 6042.55660 ▼1.42
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 7740907.52000 ▲0.03
群益長安基金 221.11000 ▲1.45
木星金融機會基金 13.69980 ▼0.57
群益創新科技基金 181.52000 ▲1.32

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