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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/15 | 3085.6208 | ▲72.696 | ▲2.41 | 3969.0991 | 2747.3551 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/04/15) |
3085.62080 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 0.07 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
77.01 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.26% | -0.90 | 1.16 | -9.57 |
| 三年 | 20.41% | -0.39 | 0.90 | -4.13 |
| 五年 | 20.34% | 0.49 | 0.90 | -2.61 |
| 十年 | 19.82% | 0.20 | 0.91 | -1.52 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 57.66 |
| Chemicals | 15.75 |
| Industrial Products | 9.58 |
| Other Energy Sources | 4.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.54 |
| Waste Management | 2.56 |
| Vehicles & Parts | 2.55 |
| Construction | 2.49 |
| Steel | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 5.01 |
| GRUPO MEXICO SER B | 4.99 |
| TOTALENERGIES EUR | 4.89 |
| NEW LIND USD | 4.77 |
| BHP GRP GBP | 4.59 |
| RIO TINTO ORD GBP | 4.54 |
| SHELL GBP | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
3085.6208
▲2.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/15 |
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