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安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

abrdn-Future Minerals I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/02 6196.1091 ▼33.4294 ▼0.54 6229.5385 2747.3551

基金走勢

  
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2026/03/02)		 6196.10910 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 23.15 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 167.55
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.47% 3.16 0.31 62.65
三年 21.30% 0.74 0.20 17.02
五年 20.66% 0.57 -0.11 16.59
十年 20.20% 0.63 -0.09 16.29

行業比重

 截至：2026/01
行業類別 百分比%
Metals & Mining 56.66
Other Energy Sources 9.17
Industrial Products 8.53
Chemicals 8.33
Farm & Heavy Construction Machinery 2.61
Utilities - Regulated 2.50
Steel 1.74
Utilities - Independent Power Producers 1.25
Construction 1.23
Waste Management 1.03
Vehicles & Parts 0.89
Hardware 0.89

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SHIN-ETSU CHEM JPY50 5.01
GRUPO MEXICO SER B 4.99
TOTALENERGIES EUR 4.89
NEW LIND USD 4.77
BHP GRP GBP 4.59
RIO TINTO ORD GBP 4.54
SHELL GBP 4.16

基金速覽
 
淨值美金 6196.1091 ▼0.54%
更新日期 2026/03/02
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 27 / 62
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/02
年初至今 ▲23.15%
一年 ▲91.19%
三年收益率(年度化) ▲19.53%
五年收益率(年度化) ▲13.62%
累積報酬 ▲519.67%

基準指數
 

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