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施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

Schroder ISF Hong Kong Eq A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 52.0420 ▲1.0955 ▲2.15 68.7308 46.5334

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/06/24)
52.04200 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% -10.35 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,804.24
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.37% -2.88 0.91 -9.55
三年 17.68% 0.11 0.86 1.27
五年 17.94% 0.16 0.96 0.48
十年 16.36% 0.38 0.97 -0.27

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Real Estate 14.35
Insurance 13.37
Retail -Cyclical 9.47
Banks 8.60
Manufacturing - Apparel & Accessories 6.75
Travel & Leisure 6.74
Industrial Products 6.65
Interactive Media 5.86
Capital Markets 4.35
Consumer Packaged Goods 2.98
Oil & Gas 2.69
Semiconductors 2.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.02
Medical Diagnostics & Research 1.84
Beverages - Alcoholic 1.76
REITs 1.61
Restaurants 1.48
Conglomerates 1.26
Biotechnology 1.09
Software 1.09
Drug Manufacturers 0.88
Chemicals 0.53
Hardware 0.32
Medical Devices & Instruments 0.29
Metals & Mining 0.18
Transportation 0.13
Building Materials 0.11
Steel 0.11
Retail - Defensive 0.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Vehicles & Parts 0.02

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 8.55
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK 4.35
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.33
STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.5 4.03
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 3.59
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 3.44
KERRY PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 1 3.00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - 2.96
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 2.86
HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 2.84

基金速覽

 
淨值美金 52.0420 ▲2.15%
更新日期 2022/06/24
基金組別 香港股票
組別排名 8 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼10.35%
一年 ▼23.44%
三年收益率(年度化) ▼0.83%
五年收益率(年度化) ▲2.09%
累積報酬 ▲47.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 52.04200 ▲2.15

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