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施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

Schroder ISF Hong Kong Eq A1 Acc HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/28 423.2580 ▲5.9661 ▲1.43 528.4301 364.1195

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/06/28)
423.25800 計價幣別 港幣
基金類別 香港股票
本年迄今收益% -6.50 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
14,155.28
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.11% -2.84 0.90 -9.72
三年 17.51% 0.23 0.85 1.26
五年 17.81% 0.49 0.95 0.49
十年 16.23% 0.52 0.96 -0.25

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Real Estate 14.35
Insurance 13.37
Retail -Cyclical 9.47
Banks 8.60
Manufacturing - Apparel & Accessories 6.75
Travel & Leisure 6.74
Industrial Products 6.65
Interactive Media 5.86
Capital Markets 4.35
Consumer Packaged Goods 2.98
Oil & Gas 2.69
Semiconductors 2.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.02
Medical Diagnostics & Research 1.84
Beverages - Alcoholic 1.76
REITs 1.61
Restaurants 1.48
Conglomerates 1.26
Biotechnology 1.09
Software 1.09
Drug Manufacturers 0.88
Chemicals 0.53
Hardware 0.32
Medical Devices & Instruments 0.29
Metals & Mining 0.18
Transportation 0.13
Building Materials 0.11
Steel 0.11
Retail - Defensive 0.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Vehicles & Parts 0.02
Farm & Construction Machinery 0.00

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 8.55
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK 4.35
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.33
STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.5 4.03
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 3.59
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 3.44
KERRY PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 1 3.00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - 2.96
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 2.86
HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 2.84

基金速覽

 
淨值港幣 423.2580 ▲1.43%
更新日期 2022/06/28
基金組別 香港股票
組別排名 6 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/28
年初至今 ▼6.5%
一年 ▼20.46%
三年收益率(年度化) ▲0.28%
五年收益率(年度化) ▲2.76%
累積報酬 ▲4400.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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