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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/04 | 112.9000 | ▲0.01 | ▲0.01 | 134.1100 | 112.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/04) |
112.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -14.29 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
33.52 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.16% | -2.78 | -- | -- |
| 三年 | 7.58% | -0.64 | -- | -- |
| 五年 | 6.24% | -0.43 | -- | -- |
| 十年 | 5.25% | 0.04 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2016/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consulting & Outsourcing | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SRENVX 3 1/4 06/13/24 | 1.14 |
| INFLN 3 1/8 07/05/26 | 1.05 |
| ACKAF 5 04/03/23 | 0.86 |
| CKHH 2 04/06/28 | 0.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
112.9000
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/04 |
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