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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 96.4000 | ▲2.13 | ▲2.26 | 96.5300 | 44.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
96.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 41.87 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
2,492.44 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.10% | 1.51 | 1.04 | 10.31 |
| 三年 | 23.19% | 1.60 | 0.85 | 11.64 |
| 五年 | 22.53% | 1.13 | 0.80 | 9.71 |
| 十年 | 19.58% | 1.01 | 0.81 | 5.78 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.41 |
| Semiconductors | 27.47 |
| Industrial Products | 6.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.59 |
| Interactive Media | 1.58 |
| Consumer Packaged Goods | 1.51 |
| Chemicals | 0.86 |
| Vehicles & Parts | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.10 |
| 健策 | 6.80 |
| 嘉澤 | 6.49 |
| 台達電 | 4.80 |
| 豐祥-KY | 4.04 |
| 鈊象電子 | 3.29 |
| 創意 | 2.85 |
| 欣興 | 2.48 |
| 大立光 | 2.40 |
| 鈺齊-KY | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
96.4000
▲2.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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