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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 48.0400 | ▼3.64 | ▼7.04 | 69.0200 | 48.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
48.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -29.30 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,971.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.48% | -0.29 | 0.81 | -9.55 |
| 三年 | 23.07% | 0.59 | 0.73 | 5.31 |
| 五年 | 21.81% | 0.97 | 0.77 | 5.45 |
| 十年 | 18.45% | 0.79 | 0.78 | 5.40 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.21 |
| Semiconductors | 31.45 |
| Industrial Products | 4.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.10 |
| 健策 | 6.80 |
| 嘉澤 | 6.49 |
| 台達電 | 4.80 |
| 豐祥-KY | 4.04 |
| 鈊象電子 | 3.29 |
| 創意 | 2.85 |
| 欣興 | 2.48 |
| 大立光 | 2.40 |
| 鈺齊-KY | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.0400
▼7.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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