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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 2239.0000 | ▼16 | ▼0.71 | 2269.0000 | 1666.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
2239.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
17,933.13 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.58% | 2.38 | 0.90 | -4.05 |
三年 | 12.39% | 0.82 | 0.99 | -4.69 |
五年 | 15.29% | 0.65 | 1.05 | -4.28 |
十年 | 15.73% | 0.60 | 1.03 | -2.04 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 12.43 |
Conglomerates | 10.93 |
Industrial Products | 8.53 |
Hardware | 8.41 |
Software | 5.92 |
Banks | 5.24 |
Construction | 5.10 |
Interactive Media | 4.46 |
Chemicals | 4.35 |
Drug Manufacturers | 4.30 |
Medical Devices & Instruments | 3.77 |
Real Estate | 3.71 |
Insurance | 3.62 |
Consumer Packaged Goods | 3.55 |
Credit Services | 3.54 |
Business Services | 2.46 |
Travel & Leisure | 2.01 |
Media-Diversified | 1.67 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.62 |
Metals & Mining | 1.19 |
Telecommunication Services | 1.18 |
Industrial Distribution | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
HITACHI NPV | 4.71 |
YAMAHA MOTOR CO NPV | 4.65 |
MITSUBISHI CORP NPV | 4.13 |
ORIX CORP NPV | 3.66 |
DAIKIN INDUSTRIES NPV | 3.59 |
SOMPO HOLDINGS INC NPV | 3.55 |
NITTO DENKO CORP NPV | 3.20 |
FUJITSU NPV | 2.90 |
MURATA MFG CO NPV | 2.84 |
DAIWA HOUSE INDS NPV | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2239.0000
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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