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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 500.2700 | ▲2.8 | ▲0.56 | 544.9700 | 391.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
500.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.73 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
666.68 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.61% | 1.27 | 1.14 | -8.91 |
| 三年 | 16.46% | 0.70 | 0.96 | 2.31 |
| 五年 | 19.85% | 0.31 | 0.99 | 1.53 |
| 十年 | 22.40% | 0.40 | 1.09 | 0.40 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.98 |
| Industrial Products | 9.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 7.39 |
| Transportation | 5.73 |
| Building Materials | 5.48 |
| Drug Manufacturers | 5.35 |
| Business Services | 5.13 |
| Oil & Gas | 4.35 |
| Capital Markets | 3.93 |
| Industrial Distribution | 3.67 |
| Credit Services | 3.56 |
| Medical Distribution | 3.53 |
| Hardware | 3.53 |
| Media-Diversified | 3.47 |
| Software | 3.29 |
| Vehicles & Parts | 2.71 |
| Retail -Cyclical | 2.67 |
| Interactive Media | 2.58 |
| Insurance | 2.27 |
| REITs | 2.20 |
| Biotechnology | 1.91 |
| Conglomerates | 1.69 |
| Construction | 1.69 |
| Travel & Leisure | 1.68 |
| Real Estate | 1.68 |
| Medical Devices & Instruments | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
500.2700
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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基準指數 |
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