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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/19 | 484.8200 | ▲1.41 | ▲0.29 | 484.8200 | 391.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/19) |
484.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.91 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
671.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.91% | 0.87 | 0.85 | 5.42 |
| 三年 | 22.76% | 0.27 | 1.01 | 2.89 |
| 五年 | 22.88% | 0.65 | 1.01 | 4.34 |
| 十年 | 22.37% | 0.35 | 1.08 | 0.51 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.66 |
| Software | 6.96 |
| Industrial Products | 6.38 |
| Building Materials | 6.15 |
| Transportation | 6.13 |
| Oil & Gas | 5.94 |
| Drug Manufacturers | 4.82 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.32 |
| Credit Services | 4.20 |
| Healthcare Providers & Services | 3.79 |
| Media-Diversified | 3.78 |
| Insurance | 3.61 |
| Hardware | 3.50 |
| Business Services | 3.07 |
| Industrial Distribution | 3.07 |
| Interactive Media | 2.82 |
| Construction | 2.79 |
| Vehicles & Parts | 2.76 |
| Retail -Cyclical | 2.46 |
| REITs | 2.42 |
| Capital Markets | 1.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
| Travel & Leisure | 1.86 |
| Biotechnology | 1.59 |
| Chemicals | 1.36 |
| Medical Devices & Instruments | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
484.8200
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/19 |
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