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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 8579.0000 | ▲37 | ▲0.43 | 8846.0000 | 7255.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
8579.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.25 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
76,842.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.31% | 1.70 | 0.45 | 4.82 |
| 三年 | 11.36% | 0.69 | 0.83 | -2.82 |
| 五年 | 14.66% | 0.71 | 0.99 | -2.18 |
| 十年 | 14.67% | 0.83 | 0.94 | 0.42 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 10.92 |
| Medical Devices & Instruments | 8.61 |
| Vehicles & Parts | 7.52 |
| Chemicals | 7.46 |
| Banks | 6.33 |
| Interactive Media | 6.21 |
| Software | 6.16 |
| Conglomerates | 5.84 |
| Retail -Cyclical | 4.72 |
| Drug Manufacturers | 4.64 |
| Travel & Leisure | 4.44 |
| Construction | 4.27 |
| Diversified Financial Services | 3.91 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.00 |
| Industrial Products | 2.94 |
| Media-Diversified | 2.76 |
| Transportation | 2.75 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.27 |
| Healthcare Providers & Services | 1.56 |
| Restaurants | 1.17 |
| Oil & Gas | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
8579.0000
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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