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富邦台灣釆吉50基金

Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/26 78.1900 ▼0.85 ▼1.08 81.7700 57.3600

基金走勢

 
富邦台灣釆吉50基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/26)
78.19000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 14.13 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
13,986.69
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.65% 2.62 1.04 0.91
三年 19.57% 1.18 1.02 3.10
五年 16.20% 1.21 1.02 3.24
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 58.00
Hardware 11.96
Banks 6.64
Insurance 4.63
Chemicals 4.17
Transportation 3.77
Telecommunication Services 2.33
Steel 1.62
Building Materials 1.27
Consumer Packaged Goods 1.16
Diversified Financial Services 0.85
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.77
Vehicles & Parts 0.64
Industrial Products 0.52
Retail - Defensive 0.49
Oil & Gas 0.48

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
台積電 47.28
聯發科 4.70
鴻海 4.42
台達電 2.17
聯電 2.05
富邦金 1.80
長榮 1.70
台塑 1.66
中鋼 1.62
南亞 1.55

基金速覽

 
淨值新台幣 78.1900 ▼1.08%
更新日期 2021/07/26
基金組別 台灣大型股票
組別排名 49 / 76
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/07/26
年初至今 ▲14.13%
一年 ▲41.58%
三年收益率(年度化) ▲21.16%
五年收益率(年度化) ▲18.72%
累積報酬 ▲258.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦台灣釆吉50基金 78.19000 ▼1.08

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