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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 144.0100 | ▲1.2 | ▲0.84 | 150.7200 | 85.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
144.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.98 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
286,126.96 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.95% | 1.41 | 1.01 | 2.15 |
| 三年 | 19.16% | 1.51 | 1.00 | 2.74 |
| 五年 | 20.38% | 0.99 | 0.99 | 3.05 |
| 十年 | 18.29% | 0.99 | 1.00 | 3.26 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 67.27 |
| Hardware | 16.14 |
| Banks | 6.56 |
| Insurance | 2.99 |
| Telecommunication Services | 1.26 |
| Transportation | 0.74 |
| Consumer Packaged Goods | 0.73 |
| Diversified Financial Services | 0.72 |
| Chemicals | 0.67 |
| Steel | 0.41 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.35 |
| Biotechnology | 0.32 |
| Credit Services | 0.31 |
| Vehicles & Parts | 0.31 |
| Retail -Cyclical | 0.29 |
| Retail - Defensive | 0.25 |
| Oil & Gas | 0.09 |
| Drug Manufacturers | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.21 |
| 鴻海 | 5.00 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台達電 | 2.60 |
| 聯電 | 2.00 |
| 中華電 | 1.80 |
| 富邦金 | 1.74 |
| 中信金 | 1.68 |
| 南亞 | 1.68 |
| 中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
144.0100
▲0.84%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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