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富邦台灣釆吉50基金

Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/01 107.3600 ▲1.19 ▲1.12 118.6800 70.0100

基金走勢

 
富邦台灣釆吉50基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/01)
107.36000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 39.17 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
133,658.06
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.38% 2.49 0.99 2.59
三年 21.53% 0.67 0.98 3.35
五年 21.41% 0.95 0.99 3.13
十年 17.13% 0.85 1.00 3.39

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 63.93
Hardware 16.35
Banks 7.25
Insurance 3.25
Telecommunication Services 1.83
Chemicals 1.50
Diversified Financial Services 0.91
Consumer Packaged Goods 0.91
Steel 0.64
Building Materials 0.53
Credit Services 0.50
Vehicles & Parts 0.47
Transportation 0.46
Retail - Defensive 0.36
Industrial Products 0.31
Oil & Gas 0.21

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 45.21
鴻海 5.00
聯發科 3.90
台達電 2.60
聯電 2.00
中華電 1.80
富邦金 1.74
中信金 1.68
南亞 1.68
中鋼 1.54

基金速覽

 
淨值新台幣 107.3600 ▲1.12%
更新日期 2024/10/01
基金組別 台灣大型股票
組別排名 0 / 113
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/01
年初至今 ▲39.17%
一年 ▲54.67%
三年收益率(年度化) ▲15.22%
五年收益率(年度化) ▲20.53%
累積報酬 ▲439.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦台灣釆吉50基金 107.36000 ▲1.12

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