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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/01 | 107.3600 | ▲1.19 | ▲1.12 | 118.6800 | 70.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/01) |
107.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 39.17 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
133,658.06 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.38% | 2.49 | 0.99 | 2.59 |
三年 | 21.53% | 0.67 | 0.98 | 3.35 |
五年 | 21.41% | 0.95 | 0.99 | 3.13 |
十年 | 17.13% | 0.85 | 1.00 | 3.39 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 63.93 |
Hardware | 16.35 |
Banks | 7.25 |
Insurance | 3.25 |
Telecommunication Services | 1.83 |
Chemicals | 1.50 |
Diversified Financial Services | 0.91 |
Consumer Packaged Goods | 0.91 |
Steel | 0.64 |
Building Materials | 0.53 |
Credit Services | 0.50 |
Vehicles & Parts | 0.47 |
Transportation | 0.46 |
Retail - Defensive | 0.36 |
Industrial Products | 0.31 |
Oil & Gas | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 45.21 |
鴻海 | 5.00 |
聯發科 | 3.90 |
台達電 | 2.60 |
聯電 | 2.00 |
中華電 | 1.80 |
富邦金 | 1.74 |
中信金 | 1.68 |
南亞 | 1.68 |
中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
107.3600
▲1.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/01 |
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