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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/26 | 78.1900 | ▼0.85 | ▼1.08 | 81.7700 | 57.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/07/26) |
78.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.13 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
13,986.69 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.65% | 2.62 | 1.04 | 0.91 |
| 三年 | 19.57% | 1.18 | 1.02 | 3.10 |
| 五年 | 16.20% | 1.21 | 1.02 | 3.24 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.00 |
| Hardware | 11.96 |
| Banks | 6.64 |
| Insurance | 4.63 |
| Chemicals | 4.17 |
| Transportation | 3.77 |
| Telecommunication Services | 2.33 |
| Steel | 1.62 |
| Building Materials | 1.27 |
| Consumer Packaged Goods | 1.16 |
| Diversified Financial Services | 0.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.77 |
| Vehicles & Parts | 0.64 |
| Industrial Products | 0.52 |
| Retail - Defensive | 0.49 |
| Oil & Gas | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 47.28 |
| 聯發科 | 4.70 |
| 鴻海 | 4.42 |
| 台達電 | 2.17 |
| 聯電 | 2.05 |
| 富邦金 | 1.80 |
| 長榮 | 1.70 |
| 台塑 | 1.66 |
| 中鋼 | 1.62 |
| 南亞 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
78.1900
▼1.08%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/26 |
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