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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/12 | 237.1700 | ▲5.79 | ▲2.5 | 249.6400 | 109.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
237.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 57.22 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
385,764.71 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.73% | 2.92 | -0.34 | 121.80 |
| 三年 | 25.10% | 1.79 | 0.03 | 44.96 |
| 五年 | 24.79% | 1.10 | -0.03 | 28.72 |
| 十年 | 20.89% | 1.13 | -0.03 | 24.93 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 70.89 |
| Hardware | 16.31 |
| Banks | 5.34 |
| Insurance | 2.47 |
| Telecommunication Services | 0.99 |
| Chemicals | 0.82 |
| Diversified Financial Services | 0.72 |
| Consumer Packaged Goods | 0.51 |
| Transportation | 0.32 |
| Steel | 0.31 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.26 |
| Retail -Cyclical | 0.23 |
| Vehicles & Parts | 0.20 |
| Biotechnology | 0.13 |
| Oil & Gas | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.21 |
| 鴻海 | 5.00 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台達電 | 2.60 |
| 聯電 | 2.00 |
| 中華電 | 1.80 |
| 富邦金 | 1.74 |
| 中信金 | 1.68 |
| 南亞 | 1.68 |
| 中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
237.1700
▲2.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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