MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 10月 28日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

JPM Asia Pacific Income A (mth) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 116.7300 ▲0.1 ▲0.09 122.6500 103.9500

基金走勢

 
摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/10/26)
116.73000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲股債混合
本年迄今收益% 3.98 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
2,084.55
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.45% 1.61 0.99 -2.04
三年 12.49% 0.42 -- --
五年 10.36% 0.42 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Banks 11.97
Semiconductors 8.05
Hardware 6.13
Insurance 3.92
Telecommunication Services 3.23
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.68
Metals & Mining 2.59
Consumer Packaged Goods 2.41
Capital Markets 2.37
Software 2.06
Utilities - Regulated 1.94
Construction 1.91
Oil & Gas 1.57
REITs 1.56
Real Estate 1.33
Retail - Defensive 1.26
Interactive Media 1.15
Business Services 1.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.88
Restaurants 0.87
Diversified Financial Services 0.55
Retail -Cyclical 0.51
Vehicles & Parts 0.34
Chemicals 0.16
Industrial Products 0.11
Drug Manufacturers 0.06

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON 5.67
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 4.86
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 1.84
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 1.46
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD COMMON 1.43
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 1.34
CHINA RESOURCES LAND LTD COMMON STOCK HKD 0.1 1.33
UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK SGD 0 1.33
HAIER SMART HOME CO LTD COMMON STOCK HKD 1 1.27

基金速覽

 
淨值美金 116.7300 ▲0.09%
更新日期 2021/10/26
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 15 / 85
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▲3.98%
一年 ▲13.91%
三年收益率(年度化) ▲8.16%
五年收益率(年度化) ▲5.33%
累積報酬 ▲81.53%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息) 116.73000 ▲0.09

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】