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2021年 12月 07日 星期二
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摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)

JPM Asia Pacific Income A (mth) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/03 114.8700 ▼0.19 ▼0.17 122.6500 112.8800

資產配置

截至:2021/10

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Banks 11.88
Semiconductors 7.93
Hardware 5.38
Insurance 3.95
Telecommunication Services 3.25
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.83
Consumer Packaged Goods 2.60
Metals & Mining 2.49
Capital Markets 2.42
REITs 2.04
Software 1.98
Construction 1.95
Utilities - Regulated 1.85
Oil & Gas 1.46
Retail - Defensive 1.45
Interactive Media 1.34
Real Estate 1.07
Business Services 0.97
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.86
Restaurants 0.86
Retail -Cyclical 0.58
Diversified Financial Services 0.46
Vehicles & Parts 0.35
Chemicals 0.24
Industrial Products 0.11
Drug Manufacturers 0.05

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON 5.72
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 4.31
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 2.01
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 1.92
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD COMMON 1.63
UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK SGD 0 1.36
HAIER SMART HOME CO LTD COMMON STOCK HKD 1 1.35
NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.0001 1.34
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 1.27

基金速覽

 
淨值美金 114.8700 ▼0.17%
更新日期 2021/12/03
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 11 / 85
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/12/03
年初至今 ▲2.69%
一年 ▲6.02%
三年收益率(年度化) ▲6.11%
五年收益率(年度化) ▲5.63%
累積報酬 ▲79.27%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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