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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 5.0470 | ▼0.038 | ▼0.75 | 5.2740 | 4.6870 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
5.04700 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
| 本年迄今收益% | -1.95 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,118.50 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.10% | 2.56 | 0.21 | 10.02 |
| 三年 | 6.05% | 0.87 | 0.34 | 5.78 |
| 五年 | 9.48% | -0.20 | 0.71 | -2.86 |
| 十年 | 10.17% | -- | 0.80 | -2.43 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 3.81 |
| CBT US ULTRA BOND CBT Mar23 | 3.23 |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 2.82 |
| CBT US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | 1.94 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.0470
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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