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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 4.8850 | ▲0.011 | ▲0.23 | 5.0020 | 4.5210 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
4.88500 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
| 本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
947.69 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.87% | 0.39 | 0.86 | 0.32 |
| 三年 | 11.49% | -0.64 | 0.97 | -7.89 |
| 五年 | 13.06% | -0.27 | 1.03 | -5.20 |
| 十年 | 10.23% | -- | 0.72 | -5.14 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 3.81 |
| CBT US ULTRA BOND CBT Mar23 | 3.23 |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 2.82 |
| CBT US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | 1.94 |
基金速覽 |
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淨值歐元
4.8850
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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