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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 5.0470 ▼0.038 ▼0.75 5.2740 4.6870

資產配置

 截至：2026/01

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 3.81
CBT US ULTRA BOND CBT Mar23 3.23
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 2.82
CBT US 2YR NOTE (CBT) Mar23 1.94

基金速覽
 
淨值歐元 5.0470 ▼0.75%
更新日期 2026/03/27
基金組別 全球新興市場債券 - 歐元傾向
組別排名 13 / 37
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼1.95%
一年 ▲7.61%
三年收益率(年度化) ▲6.96%
五年收益率(年度化) ▼1.25%
累積報酬 ▼4.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3H 5.04700 ▼0.75

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