- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 127.2800 | ▲0.22 | ▲0.17 | 132.8100 | 127.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
127.28000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.98 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
230.23 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.77% | 1.29 | 2.68 | 11.37 |
| 三年 | 3.86% | 0.19 | 2.34 | -7.35 |
| 五年 | 6.49% | -0.69 | 2.43 | -4.28 |
| 十年 | 6.13% | -0.14 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.43 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 | 3.13 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.07 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.70 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.65 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURA | 1.62 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
127.2800
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
