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高盛亞洲債券基金X股對沖級別(月配息)

GS Asian Debt HC-X Dis(M) AUD(HGi)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/26	127.5000	▼0.17	▼0.13	132.8100	127.0600

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/03	0.82	澳幣
2026/02/03	0.82	澳幣
2026/01/05	0.82	澳幣
2025/12/02	0.82	澳幣
2025/11/04	0.82	澳幣
2025/10/02	0.82	澳幣
2025/09/03	0.82	澳幣
2025/08/04	0.82	澳幣
2025/07/02	0.82	澳幣
2025/06/03	0.82	澳幣
2025/05/02	0.82	澳幣
2025/04/02	0.82	澳幣
2025/03/04	0.82	澳幣
2025/02/04	0.82	澳幣
2025/01/03	0.82	澳幣
2024/12/03	0.82	澳幣
2024/11/04	0.82	澳幣
2024/10/02	0.82	澳幣
2024/09/03	0.82	澳幣
2024/08/02	0.82	澳幣
2024/07/02	0.82	澳幣
2024/06/04	0.82	澳幣
2024/05/02	0.82	澳幣
2024/04/03	0.82	澳幣
2024/03/04	0.82	澳幣
2024/02/02	0.82	澳幣
2024/01/03	0.82	澳幣
2023/12/04	0.82	澳幣
2023/11/02	0.82	澳幣
2023/10/03	0.82	澳幣
2023/09/04	0.82	澳幣
2023/08/02	0.82	澳幣
2023/07/04	0.82	澳幣
2023/06/02	0.82	澳幣
2023/05/02	0.82	澳幣
2023/04/04	0.82	澳幣
2023/03/02	0.82	澳幣
2023/02/02	0.82	澳幣
2023/01/03	0.82	澳幣
2022/12/02	0.82	澳幣
2022/11/02	0.82	澳幣
2022/10/04	0.82	澳幣
2022/09/02	0.88	澳幣
2022/08/02	0.88	澳幣
2022/07/04	0.88	澳幣
2022/06/02	1.33	澳幣
2022/05/03	1.33	澳幣
2022/04/04	1.33	澳幣
2022/03/02	1.33	澳幣
2022/02/02	1.33	澳幣
2022/01/04	1.33	澳幣
2021/12/02	1.33	澳幣
2021/11/02	1.33	澳幣
2021/10/04	1.33	澳幣
2021/09/02	1.33	澳幣
2021/08/03	1.33	澳幣
2021/07/02	1.33	澳幣
2021/06/02	1.33	澳幣
2021/05/04	1.33	澳幣
2021/04/07	1.33	澳幣
2021/03/02	1.33	澳幣
2021/02/02	1.33	澳幣
2021/01/05	1.33	澳幣
2020/12/02	1.33	澳幣
2020/11/03	1.33	澳幣
2020/10/02	1.33	澳幣
2020/09/02	1.33	澳幣
2020/08/04	1.33	澳幣
2020/07/02	1.33	澳幣
2020/06/02	1.33	澳幣
2020/05/04	1.33	澳幣
2020/04/02	1.33	澳幣
2020/03/03	1.33	澳幣
2020/02/04	1.33	澳幣
2020/01/03	1.33	澳幣
2019/12/03	1.33	澳幣
2019/11/04	1.33	澳幣
2019/10/02	1.33	澳幣
2019/09/03	1.33	澳幣
2019/08/02	1.33	澳幣
2019/07/02	1.33	澳幣
2019/06/04	1.33	澳幣
2019/05/02	1.33	澳幣
2019/04/02	1.33	澳幣
2019/03/04	1.06	澳幣
2019/02/04	1.06	澳幣
2019/01/03	1.06	澳幣
2018/12/04	1.06	澳幣
2018/11/02	1.06	澳幣
2018/10/02	1.06	澳幣
2018/09/04	1.1	澳幣
2018/08/02	1.1	澳幣
2018/07/03	1.1	澳幣
2018/06/04	1.1	澳幣
2018/05/02	1.1	澳幣
2018/04/04	1.1	澳幣
2018/03/02	1.16	澳幣
2018/02/02	1.16	澳幣
2018/01/03	1.16	澳幣
2017/12/04	1.16	澳幣
2017/11/02	1.16	澳幣
2017/10/03	1.16	澳幣
2017/09/04	1.19	澳幣
2017/08/02	1.19	澳幣
2017/07/04	1.19	澳幣
2017/06/02	1.23	澳幣
2017/05/03	1.23	澳幣
2017/04/04	1.23	澳幣
2017/03/02	1.32	澳幣
2017/02/02	1.32	澳幣
2017/01/03	1.32	澳幣
2016/12/02	1.39	澳幣
2016/11/02	1.39	澳幣
2016/10/04	1.39	澳幣
2016/09/02	1.42	澳幣
2016/08/02	1.42	澳幣
2016/07/04	1.42	澳幣
2016/06/02	1.42	澳幣
2016/05/03	1.42	澳幣
2016/04/04	1.42	澳幣
2016/03/02	1.42	澳幣
2016/02/02	1.42	澳幣
2016/01/05	1.45	澳幣
2015/12/02	1.5	澳幣
2015/11/03	1.5	澳幣
2015/10/02	1.5	澳幣
2015/09/02	1.6	澳幣
2015/08/04	1.6	澳幣
2015/07/02	1.6	澳幣
2015/06/02	1.72	澳幣
2015/05/04	1.72	澳幣
2015/04/02	1.72	澳幣
2015/03/03	1.76	澳幣
2015/02/03	1.76	澳幣
2015/01/05	1.76	澳幣
2014/12/02	1.76	澳幣
2014/11/04	1.6	澳幣
2014/10/02	1.6	澳幣
2014/09/02	1.6	澳幣
2014/08/04	1.6	澳幣
2014/07/02	1.6	澳幣
2014/06/03	1.6	澳幣
2014/05/02	1.6	澳幣
2014/04/02	1.6	澳幣
2014/03/04	1.6	澳幣
2014/02/04	1.6	澳幣
2014/01/03	1.6	澳幣
2013/12/03	1.6	澳幣
2013/11/04	1.6	澳幣
2013/10/02	1.6	澳幣
2013/09/03	1.6	澳幣
2013/08/02	1.6	澳幣
2013/07/02	1.6	澳幣
2013/06/04	1.52	澳幣
2013/05/02	1.52	澳幣
2013/04/03	1.52	澳幣
2013/03/04	1.2	澳幣
2013/02/04	1.2	澳幣
2013/01/02	1.2	澳幣

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淨值澳幣 127.5000 ▼0.13%

更新日期	2026/03/26
基金組別	其他債券
組別排名	327 / 1325
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/03/26

年初至今	▼0.81%
一年	▲4%
三年收益率(年度化)	▲4.02%
五年收益率(年度化)	▼1.99%
累積報酬	▲31.66%

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