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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 198.1500 | ▼1.36 | ▼0.68 | 256.0700 | 197.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
198.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -16.39 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
490.23 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.46% | -0.07 | 1.38 | -6.48 |
| 三年 | 21.19% | -0.07 | 1.17 | -6.25 |
| 五年 | 21.12% | 0.49 | 1.19 | -5.28 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 40.30 |
| Interactive Media | 14.90 |
| Travel & Leisure | 7.62 |
| Retail -Cyclical | 7.59 |
| REITs | 5.78 |
| Hardware | 5.41 |
| Media-Diversified | 3.87 |
| Real Estate | 3.78 |
| Credit Services | 3.54 |
| Business Services | 2.54 |
| Healthcare Providers & Services | 2.50 |
| Transportation | 1.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
198.1500
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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