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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 256.8300 | ▲0.39 | ▲0.15 | 277.1900 | 198.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
256.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 8.37 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
513.68 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.54% | 0.09 | 1.50 | -20.05 |
| 三年 | 17.44% | 0.70 | 1.26 | -5.51 |
| 五年 | 19.32% | 0.12 | 1.20 | -9.17 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 44.96 |
| Interactive Media | 20.89 |
| Retail -Cyclical | 10.59 |
| Media-Diversified | 7.62 |
| Travel & Leisure | 5.42 |
| Hardware | 4.24 |
| Capital Markets | 2.47 |
| Healthcare Providers & Services | 2.21 |
| Credit Services | 1.36 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
256.8300
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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