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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 64.6500 | ▲0.33 | ▲0.51 | 68.3600 | 49.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
64.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.79 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
3,184.95 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.42% | 2.09 | 0.96 | -3.31 |
| 三年 | 20.52% | 0.32 | 0.97 | 1.67 |
| 五年 | 20.53% | 0.72 | 1.03 | 0.56 |
| 十年 | 17.83% | 0.82 | 1.08 | -0.92 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.27 |
| Hardware | 11.73 |
| Retail -Cyclical | 11.18 |
| Semiconductors | 11.07 |
| Interactive Media | 9.62 |
| Credit Services | 6.00 |
| Medical Devices & Instruments | 5.21 |
| Healthcare Plans | 4.40 |
| Drug Manufacturers | 2.17 |
| Media-Diversified | 1.74 |
| Travel & Leisure | 1.73 |
| Aerospace & Defense | 1.52 |
| Capital Markets | 1.27 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.15 |
| Biotechnology | 1.07 |
| Industrial Products | 0.97 |
| Business Services | 0.92 |
| Restaurants | 0.76 |
| Oil & Gas | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
64.6500
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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