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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 62.3000 ▼1.53 ▼2.4 63.8300 44.3700

基金走勢

 
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

基金快遞

 
基金公司 普徠仕(盧森堡)管理有限公司
淨值
(2024/10/31)
62.30000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 25.28 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
2,855.30
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.65% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.73% 2.21 0.96 -3.31
三年 20.31% 0.30 0.97 1.67
五年 20.46% 0.76 1.03 0.56
十年 17.77% 0.82 1.08 -0.92

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 26.01
Hardware 11.54
Semiconductors 11.18
Retail -Cyclical 10.29
Interactive Media 9.99
Credit Services 5.76
Medical Devices & Instruments 5.52
Healthcare Plans 4.65
Drug Manufacturers 2.54
Travel & Leisure 1.53
Media-Diversified 1.47
Aerospace & Defense 1.39
Capital Markets 1.33
Industrial Products 1.22
Medical Diagnostics & Research 1.02
Biotechnology 0.98
Restaurants 0.76
Business Services 0.73
Oil & Gas 0.57
Retail - Defensive 0.36

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
Netflix 2.24

基金速覽

 
淨值美金 62.3000 ▼2.4%
更新日期 2024/10/31
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 31 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲25.28%
一年 ▲45.05%
三年收益率(年度化) ▲7.09%
五年收益率(年度化) ▲16.67%
累積報酬 ▲912.99%

基準指數

 

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