專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 62.3000 | ▼1.53 | ▼2.4 | 63.8300 | 44.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
淨值 (2024/10/31) |
62.30000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 25.28 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
2,855.30 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.73% | 2.21 | 0.96 | -3.31 |
三年 | 20.31% | 0.30 | 0.97 | 1.67 |
五年 | 20.46% | 0.76 | 1.03 | 0.56 |
十年 | 17.77% | 0.82 | 1.08 | -0.92 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 26.01 |
Hardware | 11.54 |
Semiconductors | 11.18 |
Retail -Cyclical | 10.29 |
Interactive Media | 9.99 |
Credit Services | 5.76 |
Medical Devices & Instruments | 5.52 |
Healthcare Plans | 4.65 |
Drug Manufacturers | 2.54 |
Travel & Leisure | 1.53 |
Media-Diversified | 1.47 |
Aerospace & Defense | 1.39 |
Capital Markets | 1.33 |
Industrial Products | 1.22 |
Medical Diagnostics & Research | 1.02 |
Biotechnology | 0.98 |
Restaurants | 0.76 |
Business Services | 0.73 |
Oil & Gas | 0.57 |
Retail - Defensive | 0.36 |
前十大持股 |
截至:2020/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
62.3000
▼2.4%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/31 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||