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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/02 206.3800 ▼0.04 ▼0.02 206.4900 191.8600

資產配置

 截至：2025/02
Created with Highstock 2.1.10債券現金
債券: 96.17 %
現金: 3.83 %

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 2.98
AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 2.88
BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 2.87
BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 2.87

基金速覽
 
淨值美金 206.3800 ▼0.02%
更新日期 2025/04/02
基金組別 亞洲債券
組別排名 40 / 194
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/04/02
年初至今 ▲2.5%
一年 ▲6.43%
三年收益率(年度化) ▲0.3%
五年收益率(年度化) ▲0.23%
累積報酬 ▲136.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 206.38000 ▼0.02
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