MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 10月 14日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

復華新興人民幣債券基金B

Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Inc B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/09 8.2900 ▼0.02 ▼0.24 8.3600 8.1700

基金走勢

 
復華新興人民幣債券基金B

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/09)
8.29000 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% 1.74 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
56.80
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.03% 0.76 0.01 3.09
三年 1.42% 1.03 -- --
五年 1.58% 1.34 -- --
十年 1.66% -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 1.51
Drug Manufacturers 1.43
Banks 1.12
Metals & Mining 1.09
Consumer Packaged Goods 0.91
Tobacco Products 0.55
Beverages - Alcoholic 0.49
Utilities - Regulated 0.41
Media-Diversified 0.41
Business Services 0.39
Insurance 0.35
Travel & Leisure 0.24
Retail - Defensive 0.22
Asset Management 0.21
Aerospace & Defense 0.20
Restaurants 0.20
Telecommunication Services 0.18
Capital Markets 0.16
Retail -Cyclical 0.15
Building Materials 0.15
Industrial Products 0.14
REITs 0.12
Homebuilding & Construction 0.09
Medical Devices & Instruments 0.08
Software 0.07
Packaging & Containers 0.07
Interactive Media 0.06
Chemicals 0.06
Conglomerates 0.04
Forest Products 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Transportation 0.03
Industrial Distribution 0.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Personal Services 0.02
Biotechnology 0.01
Semiconductors 0.01
Vehicles & Parts 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Steel 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CGB 3.02% 17.24
CGB 2.26% 9.78
CABEI 4.85% 7.28
HYUCAP 3.55% 6.51
BMW 2.8% 3.91
FABUH 3.5% 3.85
EXIMCH 3.87% 3.37
CGB 1.99% 3.24
QNBK 3.8% 2.58

基金速覽

 
淨值人民幣 8.2900 ▼0.24%
更新日期 2024/10/09
基金組別 人民幣債券
組別排名 7 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/09
年初至今 ▲1.74%
一年 ▲3.91%
三年收益率(年度化) ▲1.2%
五年收益率(年度化) ▲2%
累積報酬 ▲36.06%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
復華新興人民幣債券基金B 8.29000 ▼0.24

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】