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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 33.6822 | ▼0.0568 | ▼0.17 | 35.2626 | 30.5897 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
33.68220 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.37 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
6,053.47 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.71% | 1.49 | 1.00 | -1.76 |
| 三年 | 13.41% | -0.15 | 1.01 | -0.80 |
| 五年 | 12.70% | -0.05 | 0.99 | -0.69 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GS 6.75% | 3.34 |
| C 8.125% 07/15/39 | 3.04 |
| JPM 6.4% 05/15/38 | 2.61 |
| GS 6.25% | 2.45 |
| HSBC 6.5% 09/15/37 | 2.39 |
| C 4.65% 07/23/48 | 2.28 |
| 國內_一般型存款 | 2.21 |
| MS 6.375% 07/24/42 | 2.15 |
| BAC 7.75% 05/14/38 | 2.14 |
| BAC 4.33% 03/15/50 | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.6822
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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