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法巴新興市場股票基金 C (美元)

BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/20 5775.0200 ▲26.04 ▲0.45 7154.4200 5637.1500

基金走勢

 
法巴新興市場股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/01/20)
5775.02000 計價幣別 挪威克朗
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% 0.55 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
3,159.58
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.71% -1.15 0.71 -13.54
三年 14.50% 0.28 1.02 -6.76
五年 13.04% 0.45 0.99 -4.15
十年 12.35% 0.54 0.95 -2.50

行業比重

截至:2021/11
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.50
Interactive Media 11.92
Business Services 9.50
Banks 7.67
Oil & Gas 7.59
Metals & Mining 7.53
Consumer Packaged Goods 6.67
Healthcare Providers & Services 6.15
Hardware 5.65
Retail - Defensive 3.93
Retail -Cyclical 3.42
Industrial Products 2.70
Diversified Financial Services 2.51
Drug Manufacturers 1.99
Beverages - Alcoholic 1.98
Biotechnology 1.83
Telecommunication Services 1.80
Insurance 0.41
Utilities - Regulated 0.29
Travel & Leisure 0.28

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.95
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6.27
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 5.65
BANK CENTRAL ASIA 2.86
YANDEX NV CLASS A A 2.73

基金速覽

 
淨值挪威克朗 5775.0200 ▲0.45%
更新日期 2022/01/20
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 92 / 258
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/20
年初至今 ▲0.55%
一年 ▼16.46%
三年收益率(年度化) ▲2.99%
五年收益率(年度化) ▲5.59%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場股票基金 C (美元) 5775.02000 ▲0.45

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