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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/01 | 22.2100 | ▲0.08 | ▲0.36 | 23.1300 | 18.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/01) |
22.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -1.16 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,646.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.53% | 0.85 | 0.20 | 0.45 |
| 三年 | 16.35% | 0.10 | -0.06 | 9.57 |
| 五年 | 16.05% | 0.38 | -0.08 | 8.21 |
| 十年 | 18.09% | 0.19 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 43.83 |
| Other Energy Sources | 10.28 |
| Transportation | 6.05 |
| Construction | 6.00 |
| Oil & Gas | 5.76 |
| Insurance | 3.14 |
| Steel | 2.91 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.67 |
| Capital Markets | 2.04 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.71 |
| Consumer Packaged Goods | 1.69 |
| Vehicles & Parts | 1.36 |
| Real Estate | 1.13 |
| Chemicals | 0.91 |
| Building Materials | 0.75 |
| Diversified Financial Services | 0.43 |
| Semiconductors | 0.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 南京銀行 | 3.11 |
| 陝西煤業 | 2.97 |
| 大秦鐵路 | 2.86 |
| 交通銀行 | 2.50 |
| 中國石化 | 2.48 |
| 中國銀行 | 2.27 |
| 北京銀行 | 2.26 |
| 保利地產 | 2.18 |
| 江蘇銀行 | 2.12 |
| 農業銀行 | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.2100
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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