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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 98.6700 | ▼0.67 | ▼0.67 | 102.8800 | 98.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
98.67000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.56 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
45,843.20 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.12 |
| Travel & Leisure | 0.07 |
| Medical Devices & Instruments | 0.07 |
| Construction | 0.02 |
| Software | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
98.6700
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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