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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/10 14.4900 ▲0.05 ▲0.35 14.8400 14.1600

基金走勢

  
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積

基金快遞

  
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2026/11/10)		 14.49000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-靈活策略-美元對沖
本年迄今收益% 1.19 基金規模(百萬)
(2026/10/31)		 3,419.14
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.20%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.99% -0.56 -0.07 6.24
三年 6.30% 0.26 -- --
五年 7.40% -0.47 -- --
十年 5.89% -0.08 -- --

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 0.70
Travel & Leisure 0.24
Banks 0.20
Retail - Defensive 0.00
REITs 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 5.83
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4.68
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 2.74
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2.42
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 1.97
Altice France Holding SA 8% 15/05/27 1.86
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 1.17

基金速覽
 
淨值美金 14.4900 ▲0.35%
更新日期 2026/11/10
基金組別 環球債券-靈活策略-美元對沖
組別排名 19 / 119
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/10
年初至今 ▲1.19%
一年 ▲1.4%
三年收益率(年度化) ▲5.79%
五年收益率(年度化) ▲0.26%
累積報酬 ▲44.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積 14.49000 ▲0.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 39.60000 0
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股 31.29000 ▲0.03

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