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霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

Barings Europe Select A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 55.9400 ▲0.12 ▲0.21 60.7100 39.2800

基金走勢

 
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

基金快遞

 
基金公司 霸菱基金經理有限公司
淨值
(2020/07/03)
55.94000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% -6.81 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,672.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 1.08%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.41% 0.17 0.95 0.24
三年 16.89% 0.16 0.97 0.74
五年 15.28% 0.37 0.94 0.25
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Insurance 8.69
Medical Devices & Instruments 6.27
Telecommunication Services 5.72
Industrial Products 5.33
Oil & Gas 5.11
Banks 5.03
Business Services 4.99
Consumer Packaged Goods 4.76
Utilities - Regulated 4.18
Healthcare Providers & Services 3.75
Interactive Media 3.26
Packaging & Containers 2.87
Semiconductors 2.85
Chemicals 2.78
Software 2.60
Capital Markets 2.51
Hardware 2.31
Construction 2.08
Media-Diversified 2.02
Medical Diagnostics & Research 1.99
Asset Management 1.96
Waste Management 1.65
Vehicles & Parts 1.57
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.42
Farm & Heavy Construction Machinery 1.38
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.32
Beverages - Alcoholic 1.32
Retail - Defensive 1.09
Credit Services 1.03
Travel & Leisure 0.97
Retail -Cyclical 0.85
Drug Manufacturers 0.51
Real Estate 0.44

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
Elisa OYJ - Common Stock EUR 0.00 2.26
Koninklijke Vopak N.V. - Common Stock EUR 0.50 2.11
SIG Combibloc Group AG - Common Stock CHF 2.07
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - Common Stock EUR NPV 2.05
Tryg A/S - Common Stock DKK 5.00 2.02
Gn Store Nord A/s - Common Stock DKK 4.00 1.99
DiaSorin SpA - Common Stock EUR 1.00 1.99
Teleperformance SE - Common Stock EUR 2.50 1.96
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 1.96
Cembra Money Bank AG - Common Stock CHF 1.00 1.94

基金速覽

 
淨值美金 55.9400 ▲0.21%
更新日期 2020/07/03
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▼6.81%
一年 ▼3.49%
三年收益率(年度化) ▲2.13%
五年收益率(年度化) ▲6.19%
累積報酬 ▲45.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 55.94000 ▲0.21

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