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2020年 02月 23日 星期日
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霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

Barings Europe Select A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 60.2800 ▼0.23 ▼0.38 60.7100 52.4300

資產配置

截至:2019/10

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Insurance 8.54
Oil & Gas 5.94
Medical Devices & Instruments 5.73
Business Services 5.61
Banks 4.82
Industrial Products 4.76
Chemicals 4.41
Consumer Packaged Goods 4.17
Telecommunication Services 3.86
Media-Diversified 3.82
Asset Management 3.56
Healthcare Providers & Services 2.96
Utilities - Regulated 2.76
Semiconductors 2.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.62
Construction 2.52
Retail -Cyclical 2.42
Capital Markets 2.24
Hardware 2.19
Waste Management 2.06
Interactive Media 2.00
Software 1.62
Retail - Defensive 1.62
Farm & Heavy Construction Machinery 1.53
Medical Diagnostics & Research 1.44
Travel & Leisure 1.38
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.32
Credit Services 1.32
Packaging & Containers 1.23
Vehicles & Parts 1.20
Tobacco Products 0.98
Real Estate 0.83
Beverages - Alcoholic 0.81
Drug Manufacturers 0.36

前十大持股

截至:2019/10
投資標的 資產百分比%
Koninklijke Vopak N.V. - Common Stock EUR 0.50 1.96
Hera SpA - Common Stock EUR 1.00 1.78
Banca Generali SpA - Common Stock EUR 1.00 1.76
Tryg A/S - Common Stock DKK 5.00 1.75
Applus Services S.A. - Common Stock EUR 0.10 1.74
Elisa OYJ - Common Stock EUR 0.00 1.73
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 1.73
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 1.68
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 1.68

基金速覽

 
淨值美金 60.2800 ▼0.38%
更新日期 2020/02/21
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 1 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲0.42%
一年 ▲13.59%
三年收益率(年度化) ▲10.42%
五年收益率(年度化) ▲8.62%
累積報酬 ▲57.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 60.28000 ▼0.38

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