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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/11 | 80.0800 | ▲0.23 | ▲0.29 | 82.8800 | 75.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱敏雅克资产管理公司 | ||
| 淨值 (2024/09/11) |
80.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 5.50 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,478.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.15% | 0.58 | 0.53 | 1.36 |
| 三年 | 6.88% | -0.59 | 0.61 | -3.30 |
| 五年 | 7.10% | 0.19 | 0.42 | -0.55 |
| 十年 | 6.95% | 0.13 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 7.88 |
| Retail -Cyclical | 5.16 |
| Banks | 3.88 |
| Software | 3.55 |
| Biotechnology | 3.38 |
| Interactive Media | 3.19 |
| Healthcare Plans | 2.11 |
| Aerospace & Defense | 1.97 |
| Hardware | 1.72 |
| Oil & Gas | 1.71 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Drug Manufacturers | 1.27 |
| Medical Distribution | 1.20 |
| Metals & Mining | 1.13 |
| Transportation | 0.79 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.50 |
| Industrial Products | 0.33 |
| Chemicals | 0.31 |
| Healthcare Providers & Services | 0.11 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.11 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Euro-BTP Future Mar23 | 5.84 |
| CARMIGNAC PATRIM FP | 5.53 |
| BTPS 3 01/15/26 3Y | 3.84 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2.29 |
| BTPS 0 02/01/26 5Y | 2.25 |
| TPX BANKS INDEX | 2.25 |
| LONG GILT FUTURE Jun23 | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.0800
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/11 |
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