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2022年 01月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/19 90.2200 ▲0.03 ▲0.03 99.9300 90.0400

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2022/01/19)
90.22000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -1.88 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
2,118.32
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.11% -0.15 0.53 1.36
三年 6.67% 1.12 0.61 -3.30
五年 6.28% 0.34 0.42 -0.55
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/11
行業類別 百分比%
Software 8.82
Retail -Cyclical 6.78
Interactive Media 3.52
Biotechnology 3.05
Banks 2.41
Healthcare Plans 1.73
Drug Manufacturers 1.63
Medical Devices & Instruments 1.59
Capital Markets 1.53
Media-Diversified 1.49
Chemicals 1.26
Telecommunication Services 1.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.03
Utilities - Independent Power Producers 0.85
Aerospace & Defense 0.78
Vehicles & Parts 0.77
Semiconductors 0.68
Credit Services 0.52
Retail - Defensive 0.47
Healthcare Providers & Services 0.42
Transportation 0.42
Industrial Products 0.37
Hardware 0.30
Travel & Leisure 0.08
Real Estate 0.04
Education 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Insurance 0.01
Business Services 0.01

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
CARMIGNAC PATRIM FP 3.61
HERMES INTERNATIONAL 3.02
BOTS 12/31/21 2.84
BOTS 01/31/22 2.40
BOTS 03/14/22 1.59

基金速覽

 
淨值美金 90.2200 ▲0.03%
更新日期 2022/01/19
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 67 / 178
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/19
年初至今 ▼1.88%
一年 ▼2.84%
三年收益率(年度化) ▲7.43%
五年收益率(年度化) ▲2.59%
累積報酬 ▲28.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 90.22000 ▲0.03

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