MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 02月 25日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/22 80.1500 ▲0.65 ▲0.82 80.2300 75.1200

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2024/02/22)
80.15000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.73 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
1,462.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.31% -0.59 0.53 1.36
三年 6.70% -0.56 0.61 -3.30
五年 7.08% 0.24 0.42 -0.55
十年 6.90% 0.17 -- --

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Semiconductors 6.40
Drug Manufacturers 4.13
Metals & Mining 4.06
Banks 3.87
Interactive Media 3.66
Capital Markets 2.33
Retail -Cyclical 2.23
Biotechnology 2.22
Aerospace & Defense 1.81
Software 1.74
Consumer Packaged Goods 1.37
Medical Devices & Instruments 1.33
Telecommunication Services 1.31
Industrial Products 1.26
Oil & Gas 1.00
Transportation 0.97
Medical Diagnostics & Research 0.85
Beverages - Alcoholic 0.70
Hardware 0.53
Chemicals 0.26
Healthcare Providers & Services 0.14
Business Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
Euro-BTP Future Mar23 5.84
CARMIGNAC PATRIM FP 5.53
BTPS 3 01/15/26 3Y 3.84
HERMES INTERNATIONAL 2.29
BTPS 0 02/01/26 5Y 2.25
TPX BANKS INDEX 2.25
LONG GILT FUTURE Jun23 1.91

基金速覽

 
淨值美金 80.1500 ▲0.82%
更新日期 2024/02/22
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 30 / 198
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/22
年初至今 ▲2.73%
一年 ▲6.25%
三年收益率(年度化) ▼1.5%
五年收益率(年度化) ▲3.89%
累積報酬 ▲27.72%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 80.15000 ▲0.82

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】