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2024年 04月 21日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 81.6500 ▼0.27 ▼0.33 82.8800 75.1200

資產配置

截至:2024/02

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.69
Interactive Media 4.05
Banks 3.45
Metals & Mining 3.09
Retail -Cyclical 2.54
Drug Manufacturers 2.38
Biotechnology 2.11
Capital Markets 1.98
Aerospace & Defense 1.89
Software 1.81
Consumer Packaged Goods 1.53
Medical Devices & Instruments 1.41
Telecommunication Services 1.33
Industrial Products 1.28
Oil & Gas 1.09
Transportation 1.02
Medical Diagnostics & Research 0.90
Beverages - Alcoholic 0.63
Chemicals 0.28
Hardware 0.20
Healthcare Providers & Services 0.13

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
Euro-BTP Future Mar23 5.84
CARMIGNAC PATRIM FP 5.53
BTPS 3 01/15/26 3Y 3.84
HERMES INTERNATIONAL 2.29
BTPS 0 02/01/26 5Y 2.25
TPX BANKS INDEX 2.25
LONG GILT FUTURE Jun23 1.91

基金速覽

 
淨值美金 81.6500 ▼0.33%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 1 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲5.47%
一年 ▲8.04%
三年收益率(年度化) ▼1.07%
五年收益率(年度化) ▲3.97%
累積報酬 ▲31.13%

基準指數

 

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