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2021年 10月 26日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 171.4100 ▼0.1 ▼0.06 177.7900 169.2100

基金走勢

 
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/22)
171.41000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.70 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
1,601.27
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.89% 2.24 0.08 11.31
三年 9.02% 0.56 0.21 7.13
五年 7.18% 0.70 0.12 8.28
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/05
投資標的 資產百分比%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 01/25 6 2.09
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD COMPANY GUAR REGS 08/24 3.5 2.01
UNITED GROUP BV SR SECURED REGS 02/28 3.625 1.86
ARD FINANCE SA SR SECURED REGS 06/27 5 1.84
TELECOM ITALIA SPA SR UNSECURED REGS 04/25 2.75 1.82
TLG FINANCE SARL COMPANY GUAR REGS VAR 1.80
CARNIVAL CORP SR SECURED REGS 02/26 10.125 1.71
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US SR SECURED REGS 05/26 4.375 1.65
ATLANTIA SPA SR UNSECURED REGS 07/27 1.875 1.61
INEOS FINANCE PLC SR SECURED REGS 05/26 2.875 1.60

基金速覽

 
淨值南非幣 171.4100 ▼0.06%
更新日期 2021/10/22
基金組別 其他債券
組別排名 95 / 793
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▲3.7%
一年 ▲8.68%
三年收益率(年度化) ▲8.07%
五年收益率(年度化) ▲8.72%
累積報酬 ▲95.76%

基準指數

 

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