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2019年 09月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/20 90.6100 ▲0.05 ▲0.06 92.2100 89.6200

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/09/20)
90.61000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 5.86 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
1,740.74
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.68% 1.83 12.40 0.10
三年 1.59% 2.69 4.85 3.46
五年 2.18% 1.81 4.25 3.04
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
US TREASURY 8.125% 15/08/2019 3.68
US TREASURY BILLS 0% 20/08/2019 2.45
CAS 2017-C01 1B1 8.016% 25/07/2029 1.60

基金速覽

 
淨值美金 90.6100 ▲0.06%
更新日期 2019/09/20
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 94 / 126
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/20
年初至今 ▲5.86%
一年 ▲5.39%
三年收益率(年度化) ▲6.01%
五年收益率(年度化) ▲4.97%
累積報酬 ▲28.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 90.61000 ▲0.06

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